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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
AP Constructions | 149 483.00 | 33 082.00 | 116 401.00 | 149 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 923.00 | 220 356.00 | 199 566.00 | 419 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 215.00 | 225 232.00 | 64 983.00 | 290 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 691.00 | 478 670.00 | 418 020.00 | 896 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
BZ Autres créances | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CF Disponibilités | 152 917.00 | | 152 917.00 | 152 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 026.00 | | 309 026.00 | 309 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 716.00 | 478 670.00 | 727 046.00 | 1 205 716.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 491.00 | 178 416.00 | | 180 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 442.00 | 7 075.00 | | 72 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | 4 780.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 268 333.00 | 201 271.00 | | 268 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 484.00 | 238 837.00 | | 282 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 840.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 977.00 | 49 704.00 | | 52 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 233.00 | 78 990.00 | | 94 233.00 |
EA Autres dettes | 28 852.00 | 34 852.00 | | 28 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 713.00 | 403 223.00 | | 458 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 046.00 | 604 495.00 | | 727 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 148.00 | 220 291.00 | | 246 148.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 148.00 | | 299 519.00 | 680 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 235.00 | 18 742.00 | 896 691.00 | 64 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 235.00 | 18 742.00 | 886 409.00 | 64 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 869.00 | | 299 516.00 | 669 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | 3.00 | 10 279.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 834.00 | 75 926.00 | 15 090.00 | 417 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 834.00 | 75 926.00 | 15 090.00 | 417 834.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UX Autres créances clients | 125 557.00 | 125 557.00 | | 125 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 016.00 | 69 451.00 | 202 918.00 | 282 016.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
VP Divers | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
VW T.V.A. | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 713.00 | 246 148.00 | 202 918.00 | 458 713.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |