| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 801.00 | 5 943.00 | 1 858.00 | 7 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 021.00 | 5 943.00 | 3 078.00 | 9 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 373.00 | 12 000.00 | 24 373.00 | 36 373.00 |
072 Créances – Autres | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
084 Disponibilités | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 613.00 | 12 000.00 | 57 613.00 | 69 613.00 |
110 Total général Actif | 78 635.00 | 17 943.00 | 60 691.00 | 78 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 691.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 827.00 | | | 129 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
242 Autres charges externes. | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 891.00 | | | -9 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 799.00 | | | 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 664.00 | | | -4 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |