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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 505.00 | 2 950.00 | 15 555.00 | 18 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 559.00 | 4 004.00 | 15 555.00 | 19 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
072 Créances – Autres | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
084 Disponibilités | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 877.00 | | 107 877.00 | 107 877.00 |
110 Total général Actif | 127 436.00 | 4 004.00 | 123 432.00 | 127 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | 3 139.00 | 479.00 | 3 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 559.00 | 4 193.00 | 15 366.00 | 19 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 107.00 | 4 193.00 | 102 914.00 | 107 107.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 562.00 | 58 046.00 | | 63 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 751.00 | 113 789.00 | | 95 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 560.00 | 171 835.00 | | 166 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 828.00 | 37 183.00 | | 55 828.00 |
242 Autres charges externes. | 32 539.00 | 57 046.00 | | 32 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 323.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 639.00 | 58 947.00 | | 56 639.00 |
252 Charges sociales | 19 398.00 | 17 043.00 | | 19 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 189.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 417.00 | 170 731.00 | | 165 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 143.00 | 1 104.00 | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 104.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 150.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 667.00 | 850.00 | | 667.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 951.00 | 50 286.00 | | 50 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 666.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 52 670.00 | 52 451.00 | | 52 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 571.00 | 52 115.00 | | 31 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 050.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 543.00 | 17 636.00 | | 16 543.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 244.00 | 70 981.00 | | 50 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 914.00 | 123 432.00 | | 102 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 34 495.00 | 120 292.00 | 154 787.00 | 34 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 599.00 | 120 292.00 | 168 891.00 | 48 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 118.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 891.00 | 166 560.00 | | 168 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 672.00 | 165 894.00 | | 168 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218.00 | 666.00 | | 218.00 |