| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 10 170.00 | 2 510.00 | 12 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 215.00 | 10 780.00 | 4 435.00 | 15 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301 343.00 | | 301 343.00 | 301 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
084 Disponibilités | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 611.00 | | 336 611.00 | 336 611.00 |
110 Total général Actif | 351 826.00 | 10 780.00 | 341 046.00 | 351 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 863 996.00 | 748 288.00 | | 863 996.00 |
222 Production stockée | 56 883.00 | 6 288.00 | | 56 883.00 |
230 Autres produits | 5 665.00 | 742.00 | | 5 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 926 544.00 | 755 318.00 | | 926 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 246.00 | 244 536.00 | | 323 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 963.00 | -10 627.00 | | 5 963.00 |
242 Autres charges externes. | 283 134.00 | 215 638.00 | | 283 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | 4 098.00 | | 4 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 633.00 | 231 967.00 | | 225 633.00 |
252 Charges sociales | 70 329.00 | 60 488.00 | | 70 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | 2 332.00 | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 284.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 612.00 | 748 716.00 | | 914 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 933.00 | 6 601.00 | | 11 933.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 182.00 | | |
294 Charges financières | 534.00 | 198.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 4 485.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 159.00 | | 2 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 695.00 | 1 760.00 | | 8 695.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 235.00 | | | 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |