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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 28 301.00 | 20 461.00 | 7 840.00 | 28 301.00 |
AP Constructions | 325 818.00 | 325 818.00 | | 325 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 150.00 | 416 889.00 | 10 261.00 | 427 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 371.00 | 76 611.00 | 3 760.00 | 80 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 074.00 | 840 030.00 | 34 044.00 | 874 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 678.00 | 56 021.00 | 226 657.00 | 282 678.00 |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 151 621.00 | | 151 621.00 | 151 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 630.00 | 56 021.00 | 631 609.00 | 687 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 704.00 | 896 051.00 | 665 653.00 | 1 561 704.00 |
CU Autres participations | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DG Autres réserves | 321 764.00 | 318 470.00 | | 321 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | 3 295.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 353 385.00 | 346 016.00 | | 353 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 810.00 | 28 620.00 | | 134 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 10 270.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 230.00 | 163 595.00 | | 104 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 958.00 | 77 507.00 | | 66 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 269.00 | 279 992.00 | | 312 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 653.00 | 626 008.00 | | 665 653.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 269.00 | 279 992.00 | | 312 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 840.00 | | 780 840.00 | 780 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 840.00 | | 780 840.00 | 780 840.00 |
FM Production stockée | | | -42 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 987.00 | 3 037.00 | | 20 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 188.00 | 1 051 461.00 | | 787 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 819.00 | 1 048 166.00 | | 779 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 369.00 | 3 295.00 | | 7 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 449.00 | | 2 625.00 | 871 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 016.00 | | 2 625.00 | 859 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 055.00 | 7 975.00 | | 832 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 805.00 | 7 975.00 | | 831 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 021.00 | 15 000.00 | | 41 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 021.00 | 15 000.00 | | 41 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 021.00 | 15 000.00 | | 41 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 212 747.00 | 212 747.00 | | 212 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 040.00 | 233 048.00 | 70 993.00 | 304 040.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 269.00 | 312 269.00 | | 312 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 023.00 | 14 005.00 | | 12 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 440.00 | 44 219.00 | | 31 440.00 |
ST Autres comptes | 124 385.00 | 139 293.00 | | 124 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 449.00 | 24 009.00 | | 19 449.00 |
YT Sous‐traitance | 8 976.00 | 10 528.00 | | 8 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 733.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 572.00 | 9 771.00 | | 9 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 595.00 | 23 776.00 | | 21 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 508.00 | 190 654.00 | | 109 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 443.00 | 122 064.00 | | 19 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 251.00 | 225 782.00 | | 184 251.00 |