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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 074.00 | 9 336.00 | 20 738.00 | 30 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 337.00 | 154 142.00 | 118 195.00 | 272 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 329.00 | 163 897.00 | 153 431.00 | 317 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 206.00 | 3 820.00 | 156 386.00 | 160 206.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CF Disponibilités | 186 460.00 | | 186 460.00 | 186 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 049.00 | 3 820.00 | 398 229.00 | 402 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 379.00 | 167 717.00 | 551 661.00 | 719 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 685.00 | 95 872.00 | | 128 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 564.00 | 32 813.00 | | 37 564.00 |
DL TOTAL (I) | 177 249.00 | 139 685.00 | | 177 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 694.00 | 172 371.00 | | 175 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 042.00 | 54 202.00 | | 38 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 288.00 | | 41 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 048.00 | 116 324.00 | | 119 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 411.00 | 384 186.00 | | 374 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 661.00 | 523 871.00 | | 551 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 227.00 | 365 186.00 | | 225 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 757.00 | | 79 872.00 | 243 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 317 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 302 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 841.00 | | 79 872.00 | 228 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 231.00 | 54 966.00 | 6 300.00 | 115 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 812.00 | 54 966.00 | 6 300.00 | 114 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
UX Autres créances clients | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 694.00 | 26 509.00 | 149 185.00 | 175 694.00 |
VI Groupe et associés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 170.00 | 180 673.00 | 14 497.00 | 195 170.00 |
VW T.V.A. | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 412.00 | 225 227.00 | 149 185.00 | 374 412.00 |