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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 110.00 | 66 633.00 | 2 477.00 | 69 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 383.00 | 23 099.00 | 284.00 | 23 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 043.00 | 146 050.00 | 2 993.00 | 149 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 405.00 | | 158 405.00 | 158 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 899.00 | | 501 899.00 | 501 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 478.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 738.00 | | 814 738.00 | 814 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 885.00 | 146 050.00 | 817 835.00 | 963 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 957.00 | 780 957.00 | | 780 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | | | 535.00 |
DH Report à nouveau | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 590.00 | 10 700.00 | | -94 590.00 |
DL TOTAL (I) | 697 067.00 | 791 657.00 | | 697 067.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | 30 437.00 | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | 30 437.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 099.00 | 787 844.00 | | 91 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 952.00 | 669 513.00 | | 17 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | 108 602.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | 6 915.00 | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 664.00 | 1 572 874.00 | | 120 664.00 |
ED (V) | | 3 942.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 835.00 | 2 398 910.00 | | 817 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 664.00 | 1 572 874.00 | | 120 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 941.00 | | -3 941.00 | -3 941.00 |
FD Production vendue biens | | 1 023 356.00 | 1 023 356.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 941.00 | 1 023 356.00 | 1 019 416.00 | -3 941.00 |
FM Production stockée | | | -974 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 154 253.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | 212 950.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 084.00 | 826 285.00 | | 88 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 674.00 | 815 585.00 | | 182 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 590.00 | 10 700.00 | | -94 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 149 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 743.00 | 6 308.00 | | 139 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 425.00 | 6 307.00 | | 83 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 437.00 | 104.00 | 30 437.00 | 30 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 437.00 | 104.00 | 30 437.00 | 30 437.00 |
UG ‐ Financières | | 104.00 | 30 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |