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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 841.00 | |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 232 480.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 563.00 | |
BT Marchandises | | | 2 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 192 467.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 67 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 308 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 540 865.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 32.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 697.00 | 174 153.00 | | 174 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 616.00 | 74 544.00 | | 53 616.00 |
DL TOTAL (I) | 304 513.00 | 250 897.00 | | 304 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 896.00 | 134 902.00 | | 103 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 13 157.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 098.00 | 51 060.00 | | 65 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 077.00 | 44 547.00 | | 62 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 352.00 | 243 665.00 | | 236 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 865.00 | 494 561.00 | | 540 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 656.00 | 139 769.00 | | 163 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 139.00 | | 6 939.00 | 297 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 1 000.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 527.00 | | 5 939.00 | 143 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 594.00 | 20 004.00 | | 51 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 582.00 | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 941.00 | 19 422.00 | | 41 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
VB T. V. A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 896.00 | 31 199.00 | 72 697.00 | 103 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 330.00 | 192 826.00 | 13 504.00 | 206 330.00 |
VW T.V.A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 352.00 | 163 656.00 | 72 697.00 | 236 352.00 |