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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 954.00 | 19 990.00 | 964.00 | 20 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 263.00 | 96 775.00 | 79 488.00 | 176 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 583.00 | 94 760.00 | 82 823.00 | 177 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 039.00 | 211 525.00 | 171 514.00 | 383 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BT Marchandises | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BZ Autres créances | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CF Disponibilités | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 696.00 | 211 525.00 | 331 171.00 | 542 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 382.00 | -99 500.00 | | -99 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 994.00 | 118.00 | | -22 994.00 |
DL TOTAL (I) | -114 376.00 | -91 382.00 | | -114 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -17 176.00 | 168 352.00 | | -17 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 552.00 | 63 353.00 | | 63 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 003.00 | 96 087.00 | | 61 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 665.00 | 51 752.00 | | 25 665.00 |
EA Autres dettes | 312 503.00 | | | 312 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 547.00 | 379 544.00 | | 445 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 171.00 | 288 162.00 | | 331 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 547.00 | 379 544.00 | | 445 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 066.00 | | 352 066.00 | 352 066.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 066.00 | | 352 066.00 | 352 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 654.00 | 117.00 | | 29 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 070.00 | 100.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 015.00 | 7 348.00 | | 11 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 015.00 | 7 348.00 | | 11 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 015.00 | -7 345.00 | | -11 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 731.00 | 420 266.00 | | 381 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 726.00 | 420 148.00 | | 404 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 994.00 | 118.00 | | -22 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 718.00 | 2 596.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 888.00 | | 152.00 | 382 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 846.00 | | | 353 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 152.00 | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 259.00 | 47 266.00 | | 164 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 799.00 | 4 191.00 | | 15 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 460.00 | 43 075.00 | | 148 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 503.00 | 312 503.00 | | 312 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -18 091.00 | -18 091.00 | | -18 091.00 |
VI Groupe et associés | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 915.00 | | | 280 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VP Divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 547.00 | 445 547.00 | | 445 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 873.00 | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 056.00 | 17 030.00 | | 23 056.00 |
ST Autres comptes | 42 491.00 | 44 710.00 | | 42 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 165.00 | 58 563.00 | | 41 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | 873.00 | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 835.00 | 28 280.00 | | 22 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 826.00 | 26 183.00 | | 21 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 711.00 | 120 303.00 | | 106 711.00 |