| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AN Terrains | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
AP Constructions | 916 231.00 | 143 474.00 | 772 757.00 | 916 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 4 746.00 | 274.00 | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 489.00 | 36 535.00 | 12 955.00 | 49 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 134.00 | 186 332.00 | 887 802.00 | 1 074 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CF Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 012.00 | 186 332.00 | 917 679.00 | 1 104 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 167.00 | -136 080.00 | | -170 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 805.00 | -34 087.00 | | -42 805.00 |
DL TOTAL (I) | -211 972.00 | -169 167.00 | | -211 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 908.00 | 586 819.00 | | 535 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 076.00 | 511 767.00 | | 561 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 343.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | 671.00 | | 3 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 652.00 | 1 100 600.00 | | 1 129 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 679.00 | 931 433.00 | | 917 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 619.00 | 564 954.00 | | 645 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 076.00 | | | 561 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 912.00 | 26.00 | | 10 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 912.00 | 26.00 | | 10 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 912.00 | -26.00 | | -10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 860.00 | 36 263.00 | | 36 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 665.00 | 70 350.00 | | 79 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 805.00 | -34 087.00 | | -42 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 834.00 | | 1 300.00 | 1 072 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 241.00 | | 1 300.00 | 1 071 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 735.00 | 35 597.00 | | 150 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | 189.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 346.00 | 35 408.00 | | 149 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
UX Autres créances clients | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 908.00 | 51 875.00 | 213 883.00 | 535 908.00 |
VI Groupe et associés | 561 076.00 | 561 076.00 | | 561 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 652.00 | 645 619.00 | 213 883.00 | 1 129 652.00 |