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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 962.00 | 52 666.00 | 8 295.00 | 60 962.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 071.00 | 52 666.00 | 8 405.00 | 61 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
084 Disponibilités | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
110 Total général Actif | 114 612.00 | 52 666.00 | 61 946.00 | 114 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 592.00 | 62 732.00 | | 39 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 962.00 | 4 726.00 | | 59 962.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5 270.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 561.00 | 72 728.00 | | 99 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 743.00 | 21 692.00 | | 10 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -467.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 21 064.00 | 22 135.00 | | 21 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 752.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 840.00 | 16 397.00 | | 21 840.00 |
252 Charges sociales | 3 698.00 | 2 405.00 | | 3 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 122.00 | 11 386.00 | | 11 122.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 585.00 | 74 503.00 | | 69 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 976.00 | -1 775.00 | | 29 976.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 212.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 28.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 712.00 | -2 013.00 | | 29 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |