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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
AP Constructions | 574 555.00 | 54 314.00 | 520 241.00 | 574 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 864.00 | 736.00 | 6 129.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 264.00 | 55 049.00 | 642 215.00 | 697 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 035.00 | 55 049.00 | 651 986.00 | 707 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 153.00 | -196.00 | | 16 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | 16 349.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 18 091.00 | 17 153.00 | | 18 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 379.00 | 416 122.00 | | 597 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 103.00 | 12 037.00 | | 33 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 240.00 | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284.00 | 5 186.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 895.00 | 433 585.00 | | 633 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 986.00 | 450 738.00 | | 651 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 644.00 | 48 371.00 | | 78 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 15 394.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 106.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 2 858.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 274.00 | 63 884.00 | | 40 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 335.00 | 47 535.00 | | 39 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | 16 349.00 | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 252.00 | | 232 013.00 | 465 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 252.00 | | 232 013.00 | 465 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 067.00 | 18 982.00 | | 36 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 18 982.00 | | 36 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 379.00 | 42 128.00 | 174 890.00 | 597 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 895.00 | 78 644.00 | 174 890.00 | 633 895.00 |