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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 040.00 | | 199 040.00 | 199 040.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 350.00 | 28 018.00 | 6 332.00 | 34 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 519.00 | 30 582.00 | 8 937.00 | 39 519.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 179.00 | 58 600.00 | 214 578.00 | 273 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 264.00 | | 255 264.00 | 255 264.00 |
072 Créances – Autres | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
084 Disponibilités | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 055.00 | | 408 055.00 | 408 055.00 |
110 Total général Actif | 681 233.00 | 58 600.00 | 622 633.00 | 681 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 373.00 | 83 134.00 | | 160 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 740 505.00 | 612 029.00 | | 740 505.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | -6 674.00 | | -15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 520.00 | 3 000.00 | | 1 520.00 |
230 Autres produits | 10 563.00 | 963.00 | | 10 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 897 961.00 | 692 453.00 | | 897 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 413.00 | 234 100.00 | | 314 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 742.00 | 16 592.00 | | -15 742.00 |
242 Autres charges externes. | 175 356.00 | 120 864.00 | | 175 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 3 863.00 | | 5 043.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 621.00 | 199 397.00 | | 264 621.00 |
252 Charges sociales | 97 667.00 | 88 002.00 | | 97 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 103.00 | 20 577.00 | | 15 103.00 |
262 Autres charges | 5 027.00 | 4.00 | | 5 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 489.00 | 683 399.00 | | 861 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 472.00 | 9 053.00 | | 36 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 3 197.00 | 2 147.00 | | 3 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 1 191.00 | | 5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 126.00 | 5 715.00 | | 26 126.00 |