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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 446.00 | 17 827.00 | | 16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 36 273.00 | 19 827.00 | | 36 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 559.00 | 90 331.00 | | 75 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 1 175.00 | | 3 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 970.00 | 92 216.00 | | 79 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 244.00 | 112 043.00 | | 116 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554.00 | 3 173.00 | | 4 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 446.00 | 17 827.00 | | 16 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 331.00 | 19 704.00 | 70 627.00 | 90 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 216.00 | 21 589.00 | 70 627.00 | 92 216.00 |