| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525.00 | 63.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587.00 | 1 063.00 | | 3 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 353.00 | 100 566.00 | | 98 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 864.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 864.00 | 102 441.00 | | 99 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 451.00 | 103 504.00 | | 103 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 5 000.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 5 000.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | 5 000.00 | | -4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 068.00 | 5 000.00 | | 10 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544.00 | 4 937.00 | | 7 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525.00 | 63.00 | | 2 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |