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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466.00 | 98.00 | 367.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | 98.00 | 392.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 231.00 | 98.00 | 21 132.00 | 21 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 486.00 | -937.00 | | -64 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 178.00 | -63 549.00 | | -92 178.00 |
DL TOTAL (I) | -146 665.00 | -54 486.00 | | -146 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | 1 417.00 | | 13 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | 3 991.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 151 217.00 | 55 265.00 | | 151 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 798.00 | 60 674.00 | | 167 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 132.00 | 6 187.00 | | 21 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 798.00 | 60 674.00 | | 167 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24.00 | | 466.00 | 24.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VI Groupe et associés | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 798.00 | 167 798.00 | | 167 798.00 |