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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 1 093.00 | 2 267.00 | 3 361.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 611.00 | 1 093.00 | 2 517.00 | 3 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
110 Total général Actif | 107 235.00 | 1 093.00 | 106 142.00 | 107 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 941.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 787.00 | | | 1 787.00 |