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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BZ Autres créances | 1 188 949.00 | | 1 188 949.00 | 1 188 949.00 |
CF Disponibilités | 1 023 054.00 | | 1 023 054.00 | 1 023 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 811.00 | | 2 221 811.00 | 2 221 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 311.00 | | 2 222 311.00 | 2 222 311.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
DL TOTAL (I) | 348 681.00 | | | 348 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 632.00 | | | 413 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 333.00 | | | 762 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | 679 840.00 | | | 679 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 629.00 | | | 1 873 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 311.00 | | | 2 222 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 629.00 | | | 1 873 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 632.00 | | | 413 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 006.00 | | | 1 047 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 324.00 | | | 998 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 840.00 | 679 840.00 | | 679 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VC Groupe et associés | 550 653.00 | 550 653.00 | | 550 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 632.00 | 413 632.00 | | 413 632.00 |
VI Groupe et associés | 762 333.00 | 762 333.00 | | 762 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 296.00 | 638 296.00 | | 638 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 757.00 | 1 196 757.00 | | 1 196 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 629.00 | 1 873 629.00 | | 1 873 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
ST Autres comptes | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 736.00 | | | 17 736.00 |