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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 384.00 | | 283 384.00 | 283 384.00 |
CF Disponibilités | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 458.00 | | 290 458.00 | 290 458.00 |
CU Autres participations | 283 384.00 | | 283 384.00 | 283 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DK Provisions réglementées | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 794.00 | | | 211 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 025.00 | | | 252 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 458.00 | | | 290 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 384.00 | | | 283 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 384.00 | | | 283 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391.00 | 2 232.00 | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 2 232.00 | | 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 795.00 | 34 513.00 | 141 187.00 | 211 795.00 |
VI Groupe et associés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 025.00 | 74 744.00 | 141 187.00 | 252 025.00 |