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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 831.00 | | 129 831.00 | 129 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 274.00 | 10 177.00 | 29 097.00 | 39 274.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 805.00 | 10 177.00 | 162 628.00 | 172 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
060 Stock marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
110 Total général Actif | 198 782.00 | 10 177.00 | 188 604.00 | 198 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
252 Charges sociales | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 751.00 | | | -37 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 010.00 | | | -25 010.00 |