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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 177.00 | 859.00 | 2 317.00 | 3 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 001.00 | 5 030.00 | 22 970.00 | 28 001.00 |
040 Immobilisations financières | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 491.00 | 5 890.00 | 41 601.00 | 47 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
072 Créances – Autres | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
084 Disponibilités | 309 941.00 | | 309 941.00 | 309 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 616.00 | | 507 616.00 | 507 616.00 |
110 Total général Actif | 555 107.00 | 5 890.00 | 549 217.00 | 555 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 423.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 179 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 491.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 227.00 | | | 661 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
230 Autres produits | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 794.00 | | | 751 794.00 |
242 Autres charges externes. | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 564 899.00 | | | 564 899.00 |
252 Charges sociales | 141 084.00 | | | 141 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 086.00 | | | 802 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 291.00 | | | -50 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 423.00 | | | -49 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 526.00 | | | 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |