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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 400.00 | | 315 400.00 | 315 400.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 146 221.00 | | 146 221.00 | 146 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 295.00 | | 146 295.00 | 146 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 695.00 | | 461 695.00 | 461 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | | | 310 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
DL TOTAL (I) | 424 631.00 | | | 424 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 695.00 | | | 461 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649.00 | | | 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 766.00 | | | 11 766.00 |