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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 6 662.00 | 538.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 298.00 | 51 450.00 | 20 848.00 | 72 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 437.00 | 153 613.00 | 28 824.00 | 182 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 451.00 | 212 175.00 | 398 276.00 | 610 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 458.00 | | 583 458.00 | 583 458.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 946.00 | 14 770.00 | 2 177.00 | 16 946.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 477.00 | 14 770.00 | 654 707.00 | 669 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 928.00 | 226 945.00 | 1 052 983.00 | 1 279 928.00 |
CU Autres participations | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 108.00 | 286 108.00 | | 286 108.00 |
DH Report à nouveau | 126 630.00 | 52 559.00 | | 126 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 623.00 | 74 071.00 | | 9 623.00 |
DK Provisions réglementées | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DL TOTAL (I) | 460 346.00 | 450 723.00 | | 460 346.00 |
DP Provisions pour risques | 57 562.00 | 30 539.00 | | 57 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 562.00 | 30 539.00 | | 57 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 245.00 | 177 043.00 | | 180 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 606.00 | 62 959.00 | | 74 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 915.00 | 76 002.00 | | 96 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 709.00 | 68 269.00 | | 35 709.00 |
EA Autres dettes | 123 143.00 | 63 284.00 | | 123 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 075.00 | 447 557.00 | | 535 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 983.00 | 928 819.00 | | 1 052 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 277.00 | | 29 175.00 | 581 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 778.00 | | 29 158.00 | 232 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 049.00 | | 17.00 | 348 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 391.00 | 21 785.00 | | 190 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 941.00 | 21 785.00 | | 189 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 539.00 | 57 562.00 | 30 539.00 | 30 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 494.00 | | 7 724.00 | 22 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 494.00 | | 7 724.00 | 22 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 633.00 | 57 562.00 | 38 263.00 | 82 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 562.00 | 30 539.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
UX Autres créances clients | 583 458.00 | 583 458.00 | | 583 458.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 114.00 | 31 888.00 | 140 226.00 | 172 114.00 |
VI Groupe et associés | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VP Divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 255.00 | 622 255.00 | | 622 255.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 075.00 | 394 849.00 | 140 226.00 | 535 075.00 |