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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 078.00 | 77 407.00 | 23 671.00 | 101 078.00 |
040 Immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 113.00 | 77 407.00 | 26 706.00 | 104 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
060 Stock marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
110 Total général Actif | 206 916.00 | 77 407.00 | 129 509.00 | 206 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 191.00 | 275 176.00 | | 345 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 453.00 | 3 111.00 | | 2 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 645.00 | 282 536.00 | | 347 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 403.00 | 126 320.00 | | 162 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | -977.00 | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 880.00 | 5 278.00 | | 10 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -482.00 | 1.00 | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 44 561.00 | 38 711.00 | | 44 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | 5 213.00 | | 5 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 799.00 | 67 851.00 | | 80 799.00 |
252 Charges sociales | 28 172.00 | 27 844.00 | | 28 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 451.00 | 10 517.00 | | 10 451.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 396.00 | 280 791.00 | | 342 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 249.00 | 1 745.00 | | 5 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 11 896.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 494.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 1 335.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 177.00 | 11 812.00 | | 4 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |