| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 503.00 | 9 702.00 | 3 801.00 | 13 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | 12 199.00 | 3 801.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CF Disponibilités | 263 467.00 | | 263 467.00 | 263 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 550.00 | | 391 550.00 | 391 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 550.00 | 12 199.00 | 395 351.00 | 407 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 583.00 | 2 917.00 | | 3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 658.00 | 174 667.00 | | 258 658.00 |
DL TOTAL (I) | 298 241.00 | 213 583.00 | | 298 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 64 647.00 | | 19 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 091.00 | 132 886.00 | | 74 091.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 167 136.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 110.00 | 364 668.00 | | 97 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 351.00 | 578 252.00 | | 395 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 110.00 | 364 668.00 | | 97 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 883.00 | | 2 117.00 | 13 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | | 2 117.00 | 13 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 547.00 | 1 651.00 | | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 1 651.00 | | 10 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |