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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 212.00 | 101 615.00 | 191 597.00 | 293 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 659.00 | 102 061.00 | 221 597.00 | 323 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
072 Créances – Autres | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
084 Disponibilités | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 586.00 | | 147 586.00 | 147 586.00 |
110 Total général Actif | 471 244.00 | 102 061.00 | 369 183.00 | 471 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 902 988.00 | | | 902 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 406.00 | | | 903 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443 921.00 | | | 443 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
252 Charges sociales | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 597.00 | | | 830 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |