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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 656.00 | 14 968.00 | 1 688.00 | 16 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 656.00 | 14 968.00 | 121 688.00 | 136 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 541.00 | 14 968.00 | 244 573.00 | 259 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
DL TOTAL (I) | 167 354.00 | | | 167 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 573.00 | | | 244 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 832.00 | | 492 832.00 | 492 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 832.00 | | 492 832.00 | 492 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 832.00 | | | 492 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 248.00 | | 1 408.00 | 135 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 248.00 | | 1 408.00 | 15 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | 1 201.00 | | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767.00 | 1 201.00 | | 13 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VI Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VW T.V.A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
ST Autres comptes | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
YT Sous‐traitance | 219 309.00 | | | 219 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 266.00 | | | 266 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |