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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 580.00 | 32 924.00 | 656.00 | 33 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 762.00 | 852.00 | 1 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 885.00 | 34 862.00 | 35 023.00 | 69 885.00 |
BT Marchandises | 20 649.00 | 6 675.00 | 13 974.00 | 20 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 916.00 | 6 675.00 | 151 241.00 | 157 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 801.00 | 41 537.00 | 186 264.00 | 227 801.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
DH Report à nouveau | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 264.00 | | | 186 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 472.00 | | 541 472.00 | 541 472.00 |
FG Production vendue services | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 849.00 | | 556 849.00 | 556 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 171.00 | | | 569 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 886.00 | | | 564 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 802.00 | | 1 083.00 | 68 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 111.00 | | 1 083.00 | 34 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 075.00 | 787.00 | | 34 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 899.00 | 787.00 | | 32 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 250.00 | -8 250.00 | | 8 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 675.00 | 8 250.00 | 8 250.00 | 6 675.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 113.00 | | 10 438.00 | 17 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 113.00 | | 10 438.00 | 17 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 636.00 | 110 121.00 | 515.00 | 110 636.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 182.00 | 103 182.00 | | 103 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 578.00 | | | 65 578.00 |