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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 8 127.00 | 604.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 358.00 | 130 027.00 | 73 331.00 | 203 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 554.00 | 138 884.00 | 126 670.00 | 265 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 703.00 | | 151 703.00 | 151 703.00 |
BZ Autres créances | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CF Disponibilités | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 570.00 | | 240 570.00 | 240 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 124.00 | 138 884.00 | 367 240.00 | 506 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 82 569.00 | 124 899.00 | | 82 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 243.00 | -42 331.00 | | -14 243.00 |
DL TOTAL (I) | 89 226.00 | 103 469.00 | | 89 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 227.00 | 90 309.00 | | 66 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 284.00 | 23 499.00 | | 30 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 944.00 | 34 278.00 | | 76 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 696.00 | 109 684.00 | | 100 696.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 1 642.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 014.00 | 259 412.00 | | 278 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 240.00 | 362 880.00 | | 367 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 063.00 | 193 220.00 | | 236 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 779.00 | | 14 868.00 | 257 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 265 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 212 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 429.00 | | 14 754.00 | 204 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 114.00 | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 592.00 | 29 587.00 | 296.00 | 109 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 863.00 | 29 587.00 | 296.00 | 108 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 151 703.00 | 151 703.00 | | 151 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 189.00 | 24 241.00 | 41 948.00 | 66 189.00 |
VI Groupe et associés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VP Divers | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 254.00 | 233 254.00 | | 233 254.00 |
VW T.V.A. | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 012.00 | 236 063.00 | 41 948.00 | 278 012.00 |