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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 169.00 | 6 611.00 | 1 557.00 | 8 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921.00 | 5 048.00 | 2 872.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 091.00 | 11 660.00 | 4 430.00 | 16 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 786.00 | | 370 786.00 | 370 786.00 |
BZ Autres créances | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 085.00 | | 427 085.00 | 427 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 177.00 | 11 660.00 | 431 516.00 | 443 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 192 283.00 | 95 512.00 | | 192 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 744.00 | 96 771.00 | | 60 744.00 |
DL TOTAL (I) | 259 628.00 | 198 883.00 | | 259 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 199.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 736.00 | 103 126.00 | | 70 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 036.00 | 91 658.00 | | 77 036.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 887.00 | 195 168.00 | | 171 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 516.00 | 394 052.00 | | 431 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 533.00 | 3 128.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533.00 | 3 128.00 | | 8 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 136.00 | 425 136.00 | | 425 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 136.00 | 425 136.00 | | 425 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 888.00 | 171 888.00 | | 171 888.00 |