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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 274.00 | 20 933.00 | 16 342.00 | 37 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 021.00 | 26 645.00 | 141 375.00 | 168 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 010.00 | 47 578.00 | 159 432.00 | 207 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BN En cours de production de biens | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 969.00 | | 115 969.00 | 115 969.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 025.00 | 47 578.00 | 384 447.00 | 432 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518.00 | | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 371.00 | | | 280 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 447.00 | | | 384 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 510.00 | | | 247 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 505.00 | | 1 501 505.00 | 1 501 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 505.00 | | 1 501 505.00 | 1 501 505.00 |
FM Production stockée | | | 29 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 806.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 511.00 | | | -14 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 727.00 | | | 1 555 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 209.00 | | | 1 555 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518.00 | | | 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 746.00 | | 25 908.00 | 198 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 643.00 | 207 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 643.00 | 205 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 531.00 | | 25 408.00 | 197 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | 500.00 | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 785.00 | 24 437.00 | 17 643.00 | 40 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 785.00 | 24 437.00 | 17 643.00 | 40 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 331.00 | 24 471.00 | 32 861.00 | 57 331.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 396.00 | 141 196.00 | 1 200.00 | 142 396.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 371.00 | 247 510.00 | 32 861.00 | 280 371.00 |