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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 639 410.00 | 13 321.00 | 626 089.00 | 639 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 770.00 | | 287 770.00 | 287 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 214.00 | 13 321.00 | 916 893.00 | 930 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 724.00 | | 201 724.00 | 201 724.00 |
BZ Autres créances | 239 664.00 | | 239 664.00 | 239 664.00 |
CF Disponibilités | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 019.00 | | 482 019.00 | 482 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 233.00 | 13 321.00 | 1 398 912.00 | 1 412 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 770.00 | | | 287 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 698.00 | | | -66 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 263.00 | | | -55 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 903.00 | | | 474 903.00 |
DL TOTAL (I) | 353 942.00 | | | 353 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 313.00 | | | 625 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 967.00 | | | 300 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
EA Autres dettes | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 970.00 | | | 1 044 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 912.00 | | | 1 398 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 970.00 | | | 1 044 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 884.00 | | | 715 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 476.00 | | | 667 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 444.00 | | | 718 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 707.00 | | | 773 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 263.00 | | | -55 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 088 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 370.00 | 930 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 370.00 | 639 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 770.00 | 287 770.00 | | 287 770.00 |
UX Autres créances clients | 201 724.00 | 201 724.00 | | 201 724.00 |
VB T. V. A. | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 313.00 | 625 313.00 | | 625 313.00 |
VI Groupe et associés | 300 967.00 | 300 967.00 | | 300 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 156.00 | | | 654 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VP Divers | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 084.00 | 730 084.00 | | 730 084.00 |
VW T.V.A. | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 970.00 | 1 044 970.00 | | 1 044 970.00 |