| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 416.00 | 223.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 639.00 | 416.00 | 223.00 | 639.00 |
BT Marchandises | 679 505.00 | | 679 505.00 | 679 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
CF Disponibilités | 452 259.00 | | 452 259.00 | 452 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 275.00 | | 1 193 275.00 | 1 193 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 915.00 | 416.00 | 1 193 499.00 | 1 193 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 398.00 | 106 209.00 | | 125 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 665.00 | 19 189.00 | | 89 665.00 |
DL TOTAL (I) | 226 063.00 | 136 398.00 | | 226 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 670.00 | 585 643.00 | | 574 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 979.00 | 77 518.00 | | 269 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 490.00 | 11 538.00 | | 19 490.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 262.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 436.00 | 674 961.00 | | 967 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 499.00 | 811 359.00 | | 1 193 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 436.00 | 674 961.00 | | 967 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 061.00 | | 1 897 061.00 | 1 897 061.00 |
FG Production vendue services | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 917.00 | | 1 902 917.00 | 1 902 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 308.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 308.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | 308.00 | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | -1 555.00 | | 22 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 782.00 | 1 188 613.00 | | 1 903 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 117.00 | 1 169 423.00 | | 1 814 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 665.00 | 19 189.00 | | 89 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 979.00 | 269 979.00 | | 269 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
VI Groupe et associés | 574 670.00 | 574 670.00 | | 574 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 923.00 | | | 307 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 923.00 | | | 307 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 436.00 | 967 436.00 | | 967 436.00 |