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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 786.00 | 6 875.00 | 9 911.00 | 16 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 967.00 | 3 365.00 | 5 602.00 | 8 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 623.00 | 10 240.00 | 192 383.00 | 202 623.00 |
060 Stock marchandises | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
110 Total général Actif | 273 946.00 | 10 240.00 | 263 706.00 | 273 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 088.00 | 62 490.00 | | 113 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 081.00 | 62 492.00 | | 128 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 026.00 | 70 805.00 | | 65 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 506.00 | -38 823.00 | | -3 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 760.00 | 1 078.00 | | 1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 35 860.00 | 26 929.00 | | 35 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 75.00 | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 880.00 | 5 314.00 | | 14 880.00 |
252 Charges sociales | 2 288.00 | 136.00 | | 2 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 210.00 | 3 040.00 | | 6 210.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 71.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 246.00 | 68 626.00 | | 123 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 835.00 | -6 134.00 | | 4 835.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 761.00 | 641.00 | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 074.00 | 3 260.00 | | 4 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 029.00 | | | 198 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |