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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 2 238.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 018.00 | 75 059.00 | | 9 018.00 |
DL TOTAL (I) | 10 415.00 | 78 397.00 | | 10 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 941.00 | 9 999.00 | | 58 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 2 814.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 19 452.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582.00 | 24 412.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 249.00 | 56 677.00 | | 69 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 665.00 | 135 074.00 | | 79 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -120 724.00 | 56 677.00 | | -120 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 839.00 | | 52 335.00 | 18 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 839.00 | 52 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 239.00 | 52 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | | 52 235.00 | 18 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 546.00 | 2 410.00 | 14 956.00 | 12 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 166.00 | 600.00 | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 112.00 | 2 244.00 | 14 356.00 | 12 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 941.00 | -131 032.00 | 100 392.00 | 58 941.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 249.00 | -120 724.00 | 100 392.00 | 69 249.00 |