| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AP Constructions | 22 695.00 | 3 918.00 | 18 777.00 | 22 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 20 372.00 | 26 628.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 855.00 | 24 290.00 | 1 208 565.00 | 1 232 855.00 |
BT Marchandises | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 252 760.00 | | 252 760.00 | 252 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 877.00 | | 401 877.00 | 401 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 733.00 | 24 290.00 | 1 610 443.00 | 1 634 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 350.00 | 22 566.00 | | 135 350.00 |
DL TOTAL (I) | 167 916.00 | 32 566.00 | | 167 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 420.00 | 1 363 955.00 | | 1 231 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 434.00 | 67 886.00 | | 66 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | 92 129.00 | | 108 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 661.00 | 42 927.00 | | 36 661.00 |
EA Autres dettes | | 22 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 526.00 | 1 589 203.00 | | 1 442 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 443.00 | 1 621 770.00 | | 1 610 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 194.00 | 448 359.00 | | 323 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 506.00 | | 1 350.00 | 1 231 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 346.00 | | 1 350.00 | 68 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 581.00 | 11 709.00 | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 581.00 | 11 709.00 | | 12 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 420.00 | 112 088.00 | 546 105.00 | 1 231 420.00 |
VI Groupe et associés | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 932.00 | | | 132 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 527.00 | 323 195.00 | 546 105.00 | 1 442 527.00 |