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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 225.00 | 2 924.00 | 7 301.00 | 10 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 595.00 | 15 887.00 | 93 709.00 | 109 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 696.00 | 18 811.00 | 102 885.00 | 121 696.00 |
BT Marchandises | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 984.00 | | 133 984.00 | 133 984.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CF Disponibilités | 345 670.00 | | 345 670.00 | 345 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 438.00 | | 498 438.00 | 498 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 134.00 | 18 811.00 | 601 323.00 | 620 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 455.00 | 22 263.00 | | 93 455.00 |
DL TOTAL (I) | 125 717.00 | 32 263.00 | | 125 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 762.00 | 108 810.00 | | 91 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 540.00 | 11 032.00 | | 113 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 67 475.00 | | 127 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 594.00 | 23 887.00 | | 82 594.00 |
EA Autres dettes | 23 956.00 | 265.00 | | 23 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 606.00 | 211 469.00 | | 475 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 323.00 | 243 732.00 | | 601 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 145.00 | | 121 696.00 | 85 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 876.00 | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 145.00 | 121 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 719.00 | 109 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 10 225.00 | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 719.00 | | 109 595.00 | 80 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VI Groupe et associés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 620.00 | 140 744.00 | 1 876.00 | 142 620.00 |
VW T.V.A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 065.00 | 362 065.00 | | 362 065.00 |