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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 297.00 | 685.00 | 1 983.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 783.00 | 1 297.00 | 71 485.00 | 72 783.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
110 Total général Actif | 85 625.00 | 1 297.00 | 84 328.00 | 85 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
242 Autres charges externes. | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
252 Charges sociales | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 132.00 | | | -32 132.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 349.00 | | | -32 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |