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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 3 378.00 | 1 830.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 331.00 | 160 127.00 | 29 204.00 | 189 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 483.00 | 163 506.00 | 68 976.00 | 232 483.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 280 478.00 | | 280 478.00 | 280 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 479.00 | | 294 479.00 | 294 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 963.00 | 163 506.00 | 363 456.00 | 526 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
DL TOTAL (I) | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 938.00 | | | 188 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 456.00 | | | 363 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 938.00 | | | 188 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 925.00 | | 558.00 | 231 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 016.00 | | 524.00 | 194 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 908.00 | | 33.00 | 37 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 247.00 | 33 258.00 | | 130 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 247.00 | 33 258.00 | | 130 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 943.00 | 14 000.00 | 37 942.00 | 51 943.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 938.00 | 188 938.00 | | 188 938.00 |