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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 481 329.00 | 180 000.00 | 4 301 329.00 | 4 481 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 481 329.00 | 180 000.00 | 4 301 329.00 | 4 481 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 952.00 | | 92 952.00 | 92 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 203.00 | 105.00 | 146 098.00 | 146 203.00 |
BT Marchandises | 3 853 876.00 | 112 235.00 | 3 741 641.00 | 3 853 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 679 313.00 | 5 847.00 | 6 673 465.00 | 6 679 313.00 |
BZ Autres créances | 10 204 017.00 | | 10 204 017.00 | 10 204 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 977 795.00 | 118 187.00 | 20 859 608.00 | 20 977 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 459 124.00 | 298 187.00 | 25 160 936.00 | 25 459 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 634.00 | 458 017.00 | | 334 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 141.00 | 2 876 617.00 | | 1 984 141.00 |
DK Provisions réglementées | 140 769.00 | 112 161.00 | | 140 769.00 |
DL TOTAL (I) | 16 548 306.00 | 14 535 557.00 | | 16 548 306.00 |
DP Provisions pour risques | 75 626.00 | 106 429.00 | | 75 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 626.00 | 106 429.00 | | 75 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 3 108.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751 182.00 | 7 409 771.00 | | 6 751 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 982.00 | 492 987.00 | | 48 982.00 |
EA Autres dettes | 1 736 434.00 | 703 793.00 | | 1 736 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537 004.00 | 8 609 658.00 | | 8 537 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 160 936.00 | 23 251 644.00 | | 25 160 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 537 004.00 | 8 609 658.00 | | 8 537 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 010 604.00 | 180 190.00 | 28 190 795.00 | 28 010 604.00 |
FD Production vendue biens | 2 345 720.00 | 34 163.00 | 2 379 884.00 | 2 345 720.00 |
FG Production vendue services | 1 326.00 | 1 286.00 | 2 613.00 | 1 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 357 651.00 | 215 640.00 | 30 573 291.00 | 30 357 651.00 |
FM Production stockée | | | 43 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 794 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 139 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 999 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 273.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 054 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 334.00 | 119 585.00 | | 30 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 334.00 | 119 585.00 | | 30 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | 119 585.00 | | 1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 406.00 | 1 303 315.00 | | 769 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 837 031.00 | 35 600 611.00 | | 30 837 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 852 890.00 | 32 723 994.00 | | 28 852 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 141.00 | 2 876 617.00 | | 1 984 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 329.00 | | | 4 484 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 481 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 481 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 481 329.00 | | | 4 481 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 161.00 | 28 608.00 | | 112 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 429.00 | 55 273.00 | 86 076.00 | 106 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 985.00 | 112 340.00 | 91 985.00 | 91 985.00 |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 832.00 | 112 340.00 | 91 985.00 | 277 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 422.00 | 196 221.00 | 178 061.00 | 496 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 613.00 | 178 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751 182.00 | 6 751 182.00 | | 6 751 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 635.00 | 440 635.00 | | 440 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 434.00 | 1 736 434.00 | | 1 736 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 672 329.00 | 6 672 329.00 | | 6 672 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 899 499.00 | 899 499.00 | | 899 499.00 |
VC Groupe et associés | 8 860 676.00 | 8 860 676.00 | | 8 860 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 338.00 | 419 338.00 | | 419 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 885 270.00 | 16 885 270.00 | | 16 885 270.00 |
VW T.V.A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 537 004.00 | 8 537 004.00 | | 8 537 004.00 |