| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 2 864.00 | 4 936.00 | 7 800.00 |
AN Terrains | 109 929.00 | 5 164.00 | 104 765.00 | 109 929.00 |
AP Constructions | 4 181 337.00 | 2 651 436.00 | 1 529 900.00 | 4 181 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 225 512.00 | 10 683 673.00 | 9 541 839.00 | 20 225 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 017.00 | 26 372.00 | 2 646.00 | 29 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 821 598.00 | 13 366 645.00 | 11 454 953.00 | 24 821 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 055.00 | | 540 055.00 | 540 055.00 |
BZ Autres créances | 118 848.00 | | 118 848.00 | 118 848.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 080.00 | | 677 080.00 | 677 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 498 678.00 | 13 366 645.00 | 12 132 033.00 | 25 498 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
DH Report à nouveau | 448 714.00 | 702 860.00 | | 448 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 174.00 | 1 245 853.00 | | 1 029 174.00 |
DK Provisions réglementées | 5 619 026.00 | 5 067 091.00 | | 5 619 026.00 |
DL TOTAL (I) | 10 114 995.00 | 10 033 887.00 | | 10 114 995.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 716.00 | 49 965.00 | | 43 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 716.00 | 49 965.00 | | 43 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 2 081.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 267.00 | 62 459.00 | | 462 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 207.00 | 513 414.00 | | 1 096 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 451.00 | 465 346.00 | | 392 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 310.00 | 8 932.00 | | 21 310.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 285.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 322.00 | 1 052 517.00 | | 1 973 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 132 033.00 | 11 136 369.00 | | 12 132 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 413.00 | 1 590 921.00 | | 1 660 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 1 396.00 | | 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 267.00 | | | 462 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 496 216.00 | 4 242.00 | 8 500 458.00 | 8 496 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 216.00 | 4 242.00 | 8 500 458.00 | 8 496 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 667 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 91 793.00 | | 3 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 091.00 | 108 887.00 | | 27 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 114.00 | 200 680.00 | | 30 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 941.00 | 43 838.00 | | 17 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 026.00 | 810 105.00 | | 579 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 967.00 | 853 943.00 | | 596 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 853.00 | -653 263.00 | | -566 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 784.00 | 87 372.00 | | 49 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 275.00 | 447 234.00 | | 233 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 045.00 | 8 633 593.00 | | 8 582 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 871.00 | 7 387 740.00 | | 7 552 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 174.00 | 1 245 853.00 | | 1 029 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 504 987.00 | | 1 958 742.00 | 23 504 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 000.00 | 466 131.00 | 24 821 598.00 | 176 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 000.00 | 465 831.00 | 24 821 298.00 | 176 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 504 687.00 | | 1 958 442.00 | 23 504 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510 820.00 | 1 303 715.00 | 447 890.00 | 12 510 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 1 560.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 510 820.00 | 1 303 715.00 | 447 890.00 | 12 510 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 067 091.00 | 579 026.00 | 27 091.00 | 5 067 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 965.00 | 43 716.00 | 49 965.00 | 49 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 117 056.00 | 622 742.00 | 77 056.00 | 5 117 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 716.00 | 49 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579 026.00 | 27 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 | | 1 096 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 337.00 | 182 337.00 | | 182 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 940.00 | 172 940.00 | | 172 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 540 055.00 | 540 055.00 | | 540 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 017.00 | 2 232 017.00 | | 2 232 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 462 267.00 | 462 267.00 | | 462 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VP Divers | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 876.00 | 673 876.00 | | 673 876.00 |
VW T.V.A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 322.00 | 1 973 322.00 | | 1 973 322.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |