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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 469.00 | | 212 469.00 | 212 469.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 707.00 | | 225 707.00 | 225 707.00 |
CU Autres participations | 211 837.00 | | 211 837.00 | 211 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481.00 | | | -481.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488.00 | | | 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481.00 | | | -481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 463.00 | | 6.00 | 212 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 463.00 | | 6.00 | 212 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 670.00 | 5 244.00 | 79 426.00 | 84 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |