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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 970.00 | 19 971.00 | 15 999.00 | 35 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 250.00 | 19 971.00 | 270 279.00 | 290 250.00 |
BZ Autres créances | 853 289.00 | | 853 289.00 | 853 289.00 |
CF Disponibilités | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 708.00 | | 888 708.00 | 888 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 959.00 | 19 971.00 | 1 158 987.00 | 1 178 959.00 |
CU Autres participations | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 280.00 | | | 254 280.00 |
DH Report à nouveau | 399 479.00 | | | 399 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
DL TOTAL (I) | 691 126.00 | | | 691 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 938.00 | | | 382 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 861.00 | | | 467 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 987.00 | | | 1 158 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 906.00 | | | 191 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 324.00 | | 1 610 324.00 | 1 610 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 324.00 | | 1 610 324.00 | 1 610 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 020.00 | |
GE Autres charges | | | 8 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 995.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 563.00 | | | 1 648 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 196.00 | | | 1 611 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 750.00 | | 33 497.00 | 283 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 997.00 | 290 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 997.00 | 35 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 470.00 | | 33 497.00 | 29 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 280.00 | | | 254 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 971.00 | 6 016.00 | 15.00 | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 971.00 | 6 016.00 | 15.00 | 13 971.00 |