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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BZ Autres créances | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CF Disponibilités | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 021.00 | | 246 021.00 | 246 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 021.00 | | 246 021.00 | 246 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 700.00 | 517 700.00 | | 517 700.00 |
DH Report à nouveau | -648 976.00 | -392 742.00 | | -648 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 899.00 | -256 233.00 | | -267 899.00 |
DL TOTAL (I) | -399 175.00 | -131 276.00 | | -399 175.00 |
DP Provisions pour risques | 3 521.00 | 40 000.00 | | 3 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 521.00 | 40 000.00 | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 18 991.00 | | 10 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 753.00 | 19 162.00 | | 15 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 119.00 | 200 309.00 | | 615 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 676.00 | 238 463.00 | | 641 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 021.00 | 147 186.00 | | 246 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 714.00 | -228.00 | | 42 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 613.00 | 256 004.00 | | 310 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 899.00 | -256 233.00 | | -267 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 119.00 | 170 069.00 | 445 050.00 | 615 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 377.00 | 218 377.00 | | 218 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 021.00 | 246 021.00 | | 246 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 676.00 | 196 626.00 | 445 050.00 | 641 676.00 |