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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 407.00 | 393.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 217.00 | 38 858.00 | 2 359.00 | 41 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 538.00 | 48 080.00 | 249 458.00 | 297 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 444.00 | 49 550.00 | 374 894.00 | 424 444.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
CF Disponibilités | 483 203.00 | | 483 203.00 | 483 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 557.00 | 49 550.00 | 1 018 007.00 | 1 067 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 095.00 | 97 630.00 | 1 267 465.00 | 1 365 095.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 005.00 | | | 314 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
DL TOTAL (I) | 372 165.00 | | | 372 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 744.00 | | | 194 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 373.00 | | | 268 373.00 |
EA Autres dettes | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 300.00 | | | 895 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 465.00 | | | 1 267 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 122.00 | | | 814 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 236.00 | | 743 236.00 | 743 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 236.00 | | 743 236.00 | 743 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 291.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 745.00 | | | -9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 758.00 | | | 750 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 599.00 | | | 703 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 236.00 | | 3 302.00 | 294 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 815.00 | | | 253 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 674.00 | | 2 343.00 | 39 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 959.00 | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 544.00 | 3 536.00 | | 44 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 729.00 | 3 536.00 | | 35 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | 45 291.00 | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | 45 291.00 | | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 45 291.00 | | 4 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 330 187.00 | 330 187.00 | | 330 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 272.00 | 27 204.00 | 77 068.00 | 104 272.00 |
VI Groupe et associés | 193 033.00 | 193 033.00 | | 193 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 320.00 | 440 361.00 | 959.00 | 441 320.00 |
VW T.V.A. | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 190.00 | 814 122.00 | 77 068.00 | 891 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427.00 | | | 427.00 |
ST Autres comptes | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
YT Sous‐traitance | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 636.00 | | | 162 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 238.00 | | | 326 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |