| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 532.00 | 62 595.00 | 10 937.00 | 73 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 857.00 | 44 230.00 | 8 626.00 | 52 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 389.00 | 106 825.00 | 164 564.00 | 271 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 718.00 | 106 825.00 | 182 893.00 | 289 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 278.00 | 19 740.00 | | 21 278.00 |
DH Report à nouveau | | -14 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 627.00 | 16 521.00 | | -3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 26 452.00 | 30 078.00 | | 26 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 231.00 | 97 645.00 | | 100 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 075.00 | 955.00 | | 19 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 17 712.00 | | 10 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 520.00 | 34 285.00 | | 19 520.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 6 029.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 441.00 | 156 626.00 | | 156 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 893.00 | 186 704.00 | | 182 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 024.00 | 9 615.00 | 8 813.00 | 106 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 024.00 | 9 615.00 | 8 813.00 | 106 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 441.00 | 156 441.00 | | 156 441.00 |