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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 1 664.00 | 4 025.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 312.00 | 44 792.00 | 11 519.00 | 56 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 101.00 | 61 304.00 | 81 797.00 | 143 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 627.00 | | 167 627.00 | 167 627.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 184 723.00 | | 184 723.00 | 184 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 488.00 | | 374 488.00 | 374 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 590.00 | 61 304.00 | 456 285.00 | 517 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 056.00 | 174 901.00 | | 165 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 285.00 | -9 845.00 | | -23 285.00 |
DL TOTAL (I) | 218 770.00 | 242 056.00 | | 218 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 932.00 | 116 537.00 | | 151 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 066.00 | 25 534.00 | | 41 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 515.00 | 55 722.00 | | 44 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 515.00 | 216 964.00 | | 237 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 285.00 | 459 020.00 | | 456 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 962.00 | 212 604.00 | | 111 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 256.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 564.00 | | 12 492.00 | 143 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 955.00 | 143 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | 71 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 71 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 080.00 | | 5 690.00 | 70 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 231.00 | | 6 727.00 | 73 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 75.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 988.00 | 9 195.00 | 12 880.00 | 64 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 1 664.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 908.00 | 7 530.00 | 8 800.00 | 60 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 693.00 | 26 140.00 | 118 717.00 | 151 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
VW T.V.A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 515.00 | 111 962.00 | 118 717.00 | 237 515.00 |