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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 349.00 | 10 172.00 | 1 177.00 | 11 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 349.00 | 10 172.00 | 1 177.00 | 11 349.00 |
060 Stock marchandises | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
110 Total général Actif | 115 566.00 | 10 172.00 | 105 394.00 | 115 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237.00 | | | 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326.00 | | | 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |