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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 704.00 | 74 200.00 | 24 505.00 | 98 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 136.00 | 42 383.00 | 1 753.00 | 44 136.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 403.00 | 119 738.00 | 218 665.00 | 338 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BT Marchandises | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 954.00 | 119 738.00 | 262 216.00 | 381 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 160.00 | 21 160.00 | | 18 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
DG Autres réserves | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
DH Report à nouveau | -6 056.00 | | | -6 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811.00 | -6 056.00 | | 2 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 73 675.00 | 73 865.00 | | 73 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 617.00 | 111 997.00 | | 91 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 505.00 | 36 157.00 | | 30 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 836.00 | 34 730.00 | | 37 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 582.00 | 16 325.00 | | 25 582.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 170.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 541.00 | 202 378.00 | | 188 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 216.00 | 276 243.00 | | 262 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 348.00 | 86 645.00 | | 99 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 501.00 | 3 378.00 | 593 879.00 | 590 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 501.00 | 3 378.00 | 593 879.00 | 590 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 909.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 486.00 | 605 086.00 | | 594 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 676.00 | 611 142.00 | | 591 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811.00 | -6 056.00 | | 2 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 273.00 | | 2 462.00 | 147 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 014.00 | 10 618.00 | 6 895.00 | 116 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 859.00 | 10 618.00 | 6 895.00 | 112 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 505.00 | 6 066.00 | 24 439.00 | 30 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 858.00 | 26 676.00 | 80 182.00 | 106 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383.00 | 14 246.00 | 2 137.00 | 16 383.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 969.00 | 99 348.00 | 104 621.00 | 203 969.00 |