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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 1 759.00 | 2 862.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 159.00 | 2 298.00 | 2 862.00 | 5 159.00 |
060 Stock marchandises | 57 863.00 | 397.00 | 57 465.00 | 57 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
088 Caisse | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 291.00 | 397.00 | 86 893.00 | 87 291.00 |
110 Total général Actif | 92 450.00 | 2 695.00 | 89 755.00 | 92 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 755.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 3 039.00 | 10 000.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 574.00 | 12 176.00 | 10 399.00 | 22 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 613.00 | 15 215.00 | 20 399.00 | 35 613.00 |
BT Marchandises | 71 213.00 | 565.00 | 70 648.00 | 71 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 912.00 | 565.00 | 105 347.00 | 105 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 526.00 | 15 780.00 | 125 746.00 | 141 526.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 855.00 | 91 282.00 | | 98 855.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 883.00 | 91 284.00 | | 98 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 245.00 | 26 708.00 | | 31 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 106.00 | -5 133.00 | | -8 106.00 |
242 Autres charges externes. | 33 499.00 | 39 427.00 | | 33 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 853.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 458.00 | 22 857.00 | | 26 458.00 |
252 Charges sociales | 2 475.00 | 2 116.00 | | 2 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | 559.00 | | 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 397.00 | | | 397.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 76.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 771.00 | 87 463.00 | | 87 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 112.00 | 3 822.00 | | 11 112.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -350.00 | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 048.00 | 4 172.00 | | 11 048.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 008.00 | 55 668.00 | | 64 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 350.00 | 8 340.00 | | -10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 59 158.00 | 69 508.00 | | 59 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 883.00 | 26 101.00 | | 32 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 3 314.00 | | 9 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 143.00 | 20 330.00 | | 18 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 588.00 | 50 758.00 | | 66 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 746.00 | 120 266.00 | | 125 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 388.00 | 5 827.00 | | 9 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 2 500.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 849.00 | 3 327.00 | | 8 849.00 |
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| 7 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 821.00 | | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | | 821.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |